г. Москва, Бауманская улица, 68/8с1
Cхема проезда

+7 (495) 797 90 87




Скачать в формате PDF

Решение «WillMore Казначейство» разработано на базе Microsoft Dynamics NAV и предназначено для повышения эффективности управления и контроля за движением денежных средств компании или группы компаний холдинга.
Решение предназначено для финансовых директоров и сотрудников финансовых и планово-экономических отделов, а также сотрудников и руководителей отделов, являющихся инициаторами платежей.
Внедрение комплексного набора модулей решения обеспечивает гибкое управление следующими бизнес-процессами:

  • Организация процесса управления денежными потоками в соответствии со спецификой предприятия и отрасли;
  • Формирование и контроль бюджета движения денежных средств;
  • Оперативное планирование поступлений, платежей и привлечения денежных средств;
  • Регламентация и маршрутизация внутреннего документооборота по заявкам на оплату и платежам;
  • Формирование необходимых платежных документов;
  • Интеграция с системами «Банк-Клиент»;
  • Формирование платежного календаря;
  • Эффективное управление остатками денежных средств на банковских счетах;
  • Осуществление бухгалтерского учёта денежных средств;
  • Оперативный анализ и контроль состояния ликвидности компании.

В основу решения заложены комплексные структуры управления планируемыми поступлениями и платежами, заявками на оплату, фактическими движениями денежных средств.

Два метода внедрения решения:


  • Быстрое внедрение стандартной конфигурации «Базовая»;
  • Внедрение расширенной конфигурации «ПРОФ» под индивидуальные требования Заказчика.

Компоненты конфигурации «Базовая»:


  • Формирование заявок на оплату;
  • Управление заявками в разных валютах платежа;
  • Настраиваемая процедура согласования и утверждения платежей по ролям маршрута;
  • Контроль состояния согласования платежей;
  • Уведомления о статусах согласования по e-mail;
  • Система заместителей этапов согласования и утверждения;
  • Управление источниками оплат по заявкам;
  • Платёжный календарь и управление датами платежей;
  • Возможность и контроль частичной оплаты заявок;
  • Оплата заявок с нескольких банковских счетов;
  • Формирование и ведение архива платёжных документов;
  • Настраиваемая выгрузка платёжных поручений в различ¬ные системы «Банк-клиент»;
  • Импорт и разнесение фактических платёжных операций по платёжным поручениям и заявкам на оплату;
  • Бухгалтерский и управленческий учёт денежных средств;
  • Анализ движения денежных средств.

Для конфигурации «Базовая»:

  • Поддерживается экспресс-методология внедрения системы, позволяющая осуществить запуск конфигурации в промышленную эксплуатацию в течение нескольких недель или дней;
  • Осуществляется адаптация решения для стандартных процедур всех последних выпускаемых версий ERP-системы Microsoft Dynamics NAV (на конец 2012 года — Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 в ролевом интерфейсе).

Конфигурация «ПРОФ»:

В зависимости от потребностей Заказчика в расширенную конфигурацию «ПРОФ» в дополнение к базовой включаются следу¬ющие компоненты решения:

  • Централизованное управление платежами для предприятий с холдинговой структурой;
  • Формирование и контроль бюджета движения денежных средств (БДДС);
  • Формирование и контроль плановых входящих и исходящих платежей;
  • Гибкое управление и контроль за использованием лимитов БДДС;
  • Динамически настраиваемые по индивидуальным критериям цепочки и маршруты согласования;
  • Коллективное согласование;
  • Настраиваемые критерии и лимиты согласования на роль;
  • Делегирование прав на согласование и утверждение;
  • Настраиваемые досрочные согласования и предварительные утверждения;
  • Гибкие аналитические формы детального контроля Cash Flow по статусам операций.

Внедрение расширенной конфигурации «ПРОФ» осуществляется по стандартной методологии с гибкой настройкой системы под индивидуальные требования клиента.
Решение «WillMore: Казначейство» обеспечивает комплексную автоматизацию полного цикла работы подразделений компании или холдинга по управлению движением исходящих и входящих потоков платежей в соответствии со спецификой пред¬приятия и отрасли. Решение даёт полную картину о текущем состоянии и распределении финансовых ресурсов, повышает эффективность работы подразделений и позволяет контролировать финансовые потоки компании.

Баннер 2 (1)
Баннер 2 (2)
Баннер 2 (3)