Расширенная отчетность и анализ

В условиях быстроменяющейся экономической ситуации огромное значение имеет возможность оперативного анализа всей необходимой информации о деятельности компании. Одним из инструментов для ее анализа является механизм настройки и формирования отчетности.

Как правило, каждый программный продукт имеет некую функциональность по построению отчетности в базовой конфигурации, которая позволяет анализировать данные, например, по главной книге. Зачастую этого бывает недостаточно для полноценного анализа. В результате этого компанией WillMore было разработаны решения "Расширенная отчетность" и "Расширенный анализ" существенно расширяющие возможности стандартной функциональности.

Решение "Расширенная отчетность на базе Microsoft Dynamics NAV" 

Стандартная конфигурация Microsoft Dynamics NAV в настоящее время содержит три основных механизма для построения бухгалтерской и управленческой отчетности: Финансовые отчеты, Анализ по измерениям и Внешняя отчетность. Однако их функциональность имеет ряд ограничений при использовании, основное из которых  — источник информации, а именно — Главная книга.

По практике внедрения достаточно часто для анализа деятельности компании необходим детальный анализ продаж или покупок, товарных операций и операция по основным средствам — в зависимости от отраслевой специфики компании.  

Поэтому при разработке решения "Расширенная отчетность на базе Microsoft Dynamics NAV" (WillMore Advanced Reporting for Microsoft Dynamics NAV) особое внимание уделялось следующим аспектам:

Преимущества решения

• Решение "Расширенная отчетность" позволяет:Создавать неограниченное количество отчетов и раскладок столбцов.
• Рассчитывать различные типы показателей для комбинации строка\столбец (начальный баланс, конечный баланс, оборот, дебетовый оборот, кредитовый оборот).
• Использовать в качестве источников финансовые операции, операции клиентов, поставщиков, ОС.
• Организовывать многоуровневую структуру отчетов с возможностью разворачивая строк отчета и просмотра детальных сумм, сформировавших данный показатель.
• Использовать измерения в качестве дополнительных фильтров, применяющимся к строкам и столбцам.
• Обрабатывать знак результата группировки для включения\исключения его из отчета (актуально для расчета развернутого сальдо).    
  

Возможности решения

• Решение "Расширенная отчетность для Microsoft Dynamics NAV" позволяет настраивать более 20 параметров для бухгалтерских и управленческих отчетов, например, условия:
• выводить/не выводить строку отчета, а также условие вывода;
• выводить/не выводить строку отчета в зависимости от знака группировки (по клиенту, поставщику, ...);
• разрешать/не разрешать раскрытие детализации;
• использовать/не использовать договора;
• учитывать/не учитывать закрывающие операции;
• и т.д.

Пример реализации 1

Пример реализации 2

Результаты отчетов можно выводить на просмотр в виде формы, которая имеет стандартный интерфейс с возможностью фильтрации по периодам, измерениям и дополнительным параметрам.

Решение "Расширенный анализ на базе Microsoft Dynamics NAV" 

Структура Microsoft Dynamics NAV достаточно универсальна для анализа и построения отчетности. Это обеспечивается за счет того, что информация при учете первичного документа разносится в различные учтенные таблицы: Фин. Книга Операций, Поставщик Книга Операций, Клиент Книга Операций, Товар Книга Операций и т.д. В результате существует возможность детального анализа деятельности компании по одной из таблиц. Однако стандартным средствам не хватает гибкости по группировке выводимой информации и интерактивного управления для удобства анализа.

Решение "Расширенный анализ на базе Microsoft Dynamics NAV" (WillMore Advanced Analysis for Microsoft Dynamics NAV) позволяет анализировать данные с учетом задаваемой последовательности группировок.

Преимущества решения

• гибкость: возможность настройки порядка группировки, в том числе по произвольной комбинации выбранных аналитик; удобство использования: возможность просмотра данных с использованием форм анализа за заданный период, а также импорта данных в Microsoft Excel;
• универсальность: возможность использования в качестве параметров для группировки большого количества ранее преднастроенных значений.

Решение включает в себя такие формы анализа, как:

• поступление денежных средств;
• кредиторская задолженность;
• дебиторская задолженность;
• анализ покупок;
• анализ продаж;
• анализ остатков;
• анализ финансовых операций;
• и т.д.

По умолчанию, каждый запрос по формированию формы анализа включает возможность настройки группировки до 5-ти уровней:

Пример реализации

В качестве значений для группировки могут выступать такие параметры, как Тип Склада, Товар, Клиент, Поставщик, Период времени, Лот, Производитель, Холдинг и т.д. - от 15 до 30 значений по умолчанию в зависимости от формы анализа.

Форма анализа позволяет раскрывать/сворачивать группы, по которым она была сформирована для более удобного анализа.

Пример реализации

При необходимости любая форма анализа может быть выгружена в Microsoft Excel:

Пример реализации

Практика внедрения показала, что в 99% случаев для полноценного детального анализа достаточно использование 2-3 отчетов на один функциональный модуль, например, Склад.